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美股开启“巨震”模式!纳指创新高后狂泄4% 这一消息加速市场抛售

2020-08-10| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 北京时间7月14日凌晨,美股上市公司陆续进入新一期财政报表的公布时间,美股出现先扬后抑,尾盘跳水,纳斯达......
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  北京时间7月14日凌晨,美股上市公司陆续进入新一期财政报表的公布时间,美股出现先扬后抑,尾盘跳水,纳斯达克指数、标普500指数、道琼斯指数三大股指收盘涨跌不一。

  美股盘中,纳指和标普500指数纷纷创新高,但尾盘冲高回落。道琼斯工业指数从高处跳水逾500点,收涨0.04%;纳斯达克指数盘中一度大涨近2%,创下汗青新高后一起下跌,终极收盘跌2.13%。特斯拉一度大涨16%,盘中抹去全部涨幅,收盘跌超3%。

  截至收盘,道指微涨0.04%,纳指跌2.13%,标普500指数跌0.93%。辉瑞制药涨超4%,领涨道指。在特斯拉动员下,美股的科技股尾盘大多下挫,其中苹果跌0.46%,谷歌跌1.7%。

  特斯拉上演“高台跳水”

  特斯拉将在7月22日公布2020年第二季度的业绩。7月14日,特斯拉的股价出现“高台跳水”,早盘一度飙升超16%,全天股价振幅凌驾20%。完全回吐早盘16%涨幅,市值短线蒸发500亿美元。

  截至收盘,特斯拉股价下跌3%。如果投资者在盘中追高点买入特斯拉的股票,收盘的时候可能会亏掉16.7%。

  统计显示,仅在7月份尚未过半的时间里,特斯拉股价就上涨了55%以上,此前该公司陈诉称二季度交付了90650辆汽车,超出华尔街预计的7.2万辆。

  在7月14日股价跳水前,特斯拉市值一度突破3200亿美元大关,凌驾宝洁公司成为跻身美股市值前十之列。美股反弹以来,特斯拉成为市场最耀眼的明星之一,短短4个月内股价上涨超300%。

  特斯拉公布的销量数据显示,第二季度全球交付量9.065万辆,环比增长2.4%,高于市场前期预期的7万至8万辆左右,其中Model 3和Model Y共交付逾8万辆。

  但特斯拉的业绩并不完全被人接受,公司估值以及该公司首创人马斯克一直遭受华尔街的争议。包括“熊市陷阱陈诉”(BearTrapsReport)编辑Larry McDonald在内的一些人认为,最近特斯拉涨势不是受到基本面驱动,而是由于投资者预计,该公司有可能被纳入标普500指数而抬高了股价。

  McDonald认为,目前“抢跑”买入特斯拉的逻辑是欺压指数给公司更高的权重,后续那些ETF和基金将以更高的代价买更多的股票,届时谋利资金可以大肆离场,将包袱甩给指数。

  摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas 也表示,“特斯拉险些不受挑战的统治职位的日子已经屈指可数了。”他对该股的评级为减持,目标价为740美元,较上周五(北京时间7月11日)收盘价低52%。

  美股近期为何开启“巨震”模式?

  一直标榜价值投资的美国股市,为何近期开启“巨震”模式?

  一是投资者对于美国疫情防控情况以及经济远景的担心。

  据约翰斯·霍普金斯大学公布的数据,截至北京时间7月14日5:34分,美国新冠确诊病例累计已超335万,达3352696例,死亡人数凌驾13.5万。上周末,美国部门州再次陈诉确诊病例数激增。

  美国流行病学专家福奇表示,还远未看到疫情在美国竣事的迹象。福奇表示,在经济重启历程中,美国一些州政府并未遵守重启守则,而是“完全把警告当成耳边风”。

  周一,加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆宣布重新关闭餐馆、影戏院和酒吧后,投资者加速了抛售。

  高盛预计,本年标普500公司整体业务额将降落8%,而净利润率将下滑205个基点,仅剩8.6%。

  二是经济数据并不显眼。

  美国失业率继4月飙升至14.7%的纪录高位后,仍保持在13.3%的较高水平,因州政府实行封锁以控制病毒扩散期间,数万万美国人失业。

  经济打击和报税延后也拖累了当月收入。6月预算收入同比降落27.9%至2408亿美元。本财年迄今为止收入近2.3万亿美元,低于客岁同期的2.6万亿美元。

  6月美国财政预算赤字8640亿美元创纪录新高。美国6月预算赤字到达8640亿美元,创纪录新高,反应了创纪录的1.1万亿美元支出的影响,其中为小型企业提供贷款和贷款担保的“薪酬掩护计划”带来的支出占了很大一部门。

  三是美股财报季开启,红利大概率出现降落。

  根据财经信息供应商FactSet的数据,标普500指数身分股公司第二季度的红利预计将会同比降落44.6%,这将创下着自2008年第四序度金融危急最严重时期以来的最大降幅。

  美股投资者普遍认为,截至2020年6月份的第二季度季度可能是美股经济低迷周期中最严重的一个季度,但损害的水平仍不清晰。

  潘西恩宏观经济咨询公司首席经济学家伊恩-谢泼德(IanShepherdson)表示:“(美国)第二波病毒感染海潮的经济影响相当明显,至少在质量上是如许。第三季度的经济苏醒将慢于之前的预期。”

  看跌期权受存眷

  7月14日美股的小幅回调究竟是“小打小闹”?照旧大跌前的预演?

  由于美股前期涨幅不俗,部门华尔街市场人士认为,围绕美国企业赢利2021年反弹的预期可能过于乐观,加上市盈率等指标显示美股估值偏高,标普500指数与纳斯达克指数走势出现分歧,这些都为美股后市再次大跌埋下忧患。

  美股投资者们正在未雨绸缪——购置标普500指数看跌期权是在美股下跌中赢利的一种方式,期权产物的配合本质上是在购置针对股市颠簸的保险,标普500看跌期权的价值会随股市下跌而上升。其他对冲另有“反向”ETF,这些ETF旨在反应与逐日跟踪的指数相反的体现。某些类型的配合基金也包罗对冲元素,如多计谋基金可能持有期权、期货合约或与股票相干性低或负相干的其它资产。

  什么是买入看跌期权计谋?买入看跌期权计谋适用于看空标的市场,预期未来代价下跌会凌驾一定幅度的情形。买入看跌期权需要支付权利金。

  到期时,当标的指数小于行权代价时,看跌期权将会行权;当标的指数大于行权代价时,看跌期权不会行权,将丧失全部的权利金。买入看跌期权计谋的盈亏平衡点即是看跌期权的行权代价减去权利金。

  MSCI(美国明晟公司)研究董事总司理Peter Shepard说,没有既能获取股票收益而又不消负担风险的捷径,期权计谋没什么奇特之处能绕开这一点。看跌期权代价表示未来三个月股市下跌20%的可能性为十分之一,是2020年年初的三倍。这也意味着如果投资者买入看跌期权,将会为防范“尾部风险”支付高昂的溢价。“如果你在1月份购置了看跌期权,你可能做得不错。”

(文章来源:经济日报)

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